为什么每个基金软件净值不一样

Ⅰ 为何基金净值不一样

基金净值采取未知价，当日09：30——15：00申购的第2日显示，15：00以后申购的委托·挂单，第2日确认第3日显示基金净值。你当日看到的是前一日的基金净值，所以不一样。

Ⅱ 为什么在场内与场外的同一基金同一天的净值会不一样

场外基金其基金价格主要受其标的物影响，而场内基金与股票一样，投资者可以在二级市场上直接买卖，它的价格除了受基金标的物影响之后，还受市场上的工作关系影响，因此，这会导致同一基金场内外价格不一样。
拓展资料：基金购买是可以基金公司新分配份额给投资者，不需要投资者之间撮合成交。在场内交易的基金有封闭式基金，LOF和ETF三种。场外净值是交易日股市收市后，计算得出的真实的一只基金的单位份额的净值。而场内交易是供求双方合力形成的价格，交易方式和股票一样，是撮合成交而成，这叫做基金价格，而非净值。场内净值高于场外净值叫做溢价；相反叫做折价。
投资者可以根据同一基金场内外价格不同，进行套利操作，即利用两个市场的价差进行折价套利，或者溢价套利，其中折价套利是指当场内市场价格低于场外基金净值时，投资者可以在T日，在股票账户内买入该基金，然后在“场内基金”一栏赎回该基金，T＋2日资金到账；溢价套利是指当场内市场价格高于场外基金净值时，投资可以在T日，在股票账户内“场内基金”一栏申购该基金，T＋1日基金份额确认，T＋2日在场内市场完成套利。
1.同一只基金比如兴全趋势Lof，同一天场内、场外的基金净值是相同的，不会有差异。因为溢价折价不会影响基金的净值，基金净值是它所持有资产(主要是持仓股票)决定的。2.场内的价格当天内是波动的，是由买卖方共同博弈的价格。它有时候会高于或低于基金净值。3，场内基金会有实时变动的价格，也就是像我们常见的交易软件（比如东方财富雪球）所显示的股票价格一样，场内基金它的价格会上下浮动。场外基金，它需要当天交易结束后，晚上会结算会公布当日基金净值。4.总的来说，分为三种情况，一如果你通过场外基金申购，当日晚上关注其发布的基金净值就可以，二级市场的上下浮动价格与你无关。二假如你通过场内基金申购的话，那么其实和场外基金申购一样的，只不过手续费差别而已。三假如你场内不是通过申购，而是直接场内下单购买，也就是二级市场交易，那么你就必须要考虑波动的价格，因为你买了成交了就是当时的价格，可作为这次交易的买入价格。
个人建议：场内基金就是在交易所场内购买，开通证券账户即可操作基金交易，现在预约服务好，开户准备身份证及银行卡，上市券商，免费在线开户，开户支持周末节假日办理！

Ⅲ 天天基金和支付宝净值估算不一样

这两个可能就不是一家企业，更不是一种算法，结果不一样也是很正常的，天天基金应该是按照基金自己的算法，而且取得的指标也可能不一样，支付宝更多的是灵活投资，算法估计和银行差不多，有差异也是很正常的。

Ⅳ 为什么同一只基金在不同平台展现的估值会不一样

同样的一支基金，它在不同的平台会有不一样的估值呢。接下来我就给大家说一下一些相关的可能性。

一.更新时间不同

先来说一下第1种可能性。因为有不同的平台，所以说他们之间的运行方式也是有一些不一样的。有的公司可能他更新的会比较早一些，有的公司他更新的会比较慢一些。你有一个是前一天的数据，而另外一个是更新了今天的数据，那这样子两个数据一对比呢，就是两个不一样的数据，这是第1种可能性。

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Ⅳ 为什么天天基金网与自选股中基金净值不一样

LOF是指在证券交易所发行、上市及交易的开放式证券投资基金。上市开放式基金既可通过证券交易所发行认购和集中交易，也可通过基金管理人、银行及其他代销机构认购、申购和赎回。
1、天天基金看到的净值是基金的实际净值，通过基金管理人、银行及其他代销机构申购和赎回，按实际净值成交。
2、股市中，基金价格和股票一样，是由竞价决定价格，价格由市场决定，所以和实际净值不一样，但一般围绕实际净值上下波动。

Ⅵ 同一只基金,不同软件当天收益率不一样的原因是什么

不同基金平台上的手续费率不同，您购买基金的渠道不同，收益率都会有所差异，如有疑问可联系平台详细咨询。

温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议。入市有风险，投资需谨慎。
应答时间：2022-01-26，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

Ⅶ 众惠基金和支付宝净值估算不一样

宋慧，基金和支付宝的净值估算不一样，确实不一样的，这是两种。从的来积极宋慧，基金和支付宝的净值估算不一样，确实不一样的，这是两种。从的来积极效果不同的品牌，所以它的的净值估算是不宋慧，基金和支付宝的净值估算不一样，确实不一样的，这是两种。从的来积极效果不同的品牌，所以它的的净值估算是不一样的宋慧，基金和支付宝的净值估算不一样，确实不一样的，这是两种。从的来积极效果不同的品牌，所以它的的净值估算是不一样的。

Ⅷ 基金公司公布的基金价格（LOF基金）和新浪及同花顺等软件上的基金价格不一样是怎么回事

同花顺等软件显示的价格是在市场交易日时买卖双方对这只基金的撮合成交价格，你可以理解成类似于某只股票的价格，因为那只基金也可以在二级市场上买卖交易，基金公司价格就是这只基金当天收盘后的净值价格，可以理解为与其它基金一样对净值的公布价格，这两者之间存在差异是正常现象，你可以选择赎回或通过二级市场卖掉这个基金，价格按你卖的渠道而定。

Ⅸ 周一基金各个银行为什么净值不一样

天天基金网上看到的是预估值，并不是当日的净值，手机银行看到的价格是前一日的净值，就会出现两个数据不一致的情况。
----仅供参考

Ⅹ 同一基金为什么在微信理财通的净值和证券平台净值不一样

因为不同的平台，在更新持仓数据的进度上面，会有差异，所以在单位净值上面，会出现当天的波动有差异，但是停盘之后的结果会是一样的。
以上希望能帮到你。