基金净值日期为什么不一样

‘壹’ 为什么查看基金净值,有的显示当天的而有的显示却是前俩天的

因为你看的那些基金大部分投资到了股票而股票在星期六星期天休市，而且你可以注意到基金净值的时间段都是在早晨9点以后到下午四点半之前的

‘贰’ 基金买入净值按哪天的算

在周一到周五，15时之前购买基金，净值确认按当天收市后的净值；15时之后购买的基金，净值确认的是下个交易日收市的净值。所以15时后购买的基金和第二天15时前购买基金的净值是一样的。
周六周日和法定节假日都不是交易日，但周末可买，但要周一才能受理，净值也是周一收市后的净值。