為什麼每個基金軟體凈值不一樣

Ⅰ 為何基金凈值不一樣

基金凈值採取未知價，當日09：30——15：00申購的第2日顯示，15：00以後申購的委託·掛單，第2日確認第3日顯示基金凈值。你當日看到的是前一日的基金凈值，所以不一樣。

Ⅱ 為什麼在場內與場外的同一基金同一天的凈值會不一樣

場外基金其基金價格主要受其標的物影響，而場內基金與股票一樣，投資者可以在二級市場上直接買賣，它的價格除了受基金標的物影響之後，還受市場上的工作關系影響，因此，這會導致同一基金場內外價格不一樣。
拓展資料：基金購買是可以基金公司新分配份額給投資者，不需要投資者之間撮合成交。在場內交易的基金有封閉式基金，LOF和ETF三種。場外凈值是交易日股市收市後，計算得出的真實的一隻基金的單位份額的凈值。而場內交易是供求雙方合力形成的價格，交易方式和股票一樣，是撮合成交而成，這叫做基金價格，而非凈值。場內凈值高於場外凈值叫做溢價；相反叫做折價。
投資者可以根據同一基金場內外價格不同，進行套利操作，即利用兩個市場的價差進行折價套利，或者溢價套利，其中折價套利是指當場內市場價格低於場外基金凈值時，投資者可以在T日，在股票賬戶內買入該基金，然後在「場內基金」一欄贖回該基金，T＋2日資金到賬；溢價套利是指當場內市場價格高於場外基金凈值時，投資可以在T日，在股票賬戶內「場內基金」一欄申購該基金，T＋1日基金份額確認，T＋2日在場內市場完成套利。
1.同一隻基金比如興全趨勢Lof，同一天場內、場外的基金凈值是相同的，不會有差異。因為溢價折價不會影響基金的凈值，基金凈值是它所持有資產(主要是持倉股票)決定的。2.場內的價格當天內是波動的，是由買賣方共同博弈的價格。它有時候會高於或低於基金凈值。3，場內基金會有實時變動的價格，也就是像我們常見的交易軟體（比如東方財富雪球）所顯示的股票價格一樣，場內基金它的價格會上下浮動。場外基金，它需要當天交易結束後，晚上會結算會公布當日基金凈值。4.總的來說，分為三種情況，一如果你通過場外基金申購，當日晚上關注其發布的基金凈值就可以，二級市場的上下浮動價格與你無關。二假如你通過場內基金申購的話，那麼其實和場外基金申購一樣的，只不過手續費差別而已。三假如你場內不是通過申購，而是直接場內下單購買，也就是二級市場交易，那麼你就必須要考慮波動的價格，因為你買了成交了就是當時的價格，可作為這次交易的買入價格。
個人建議：場內基金就是在交易所場內購買，開通證券賬戶即可操作基金交易，現在預約服務好，開戶准備身份證及銀行卡，上市券商，免費在線開戶，開戶支持周末節假日辦理！

Ⅲ 天天基金和支付寶凈值估算不一樣

這兩個可能就不是一家企業，更不是一種演算法，結果不一樣也是很正常的，天天基金應該是按照基金自己的演算法，而且取得的指標也可能不一樣，支付寶更多的是靈活投資，演算法估計和銀行差不多，有差異也是很正常的。

Ⅳ 為什麼同一隻基金在不同平台展現的估值會不一樣

同樣的一支基金，它在不同的平台會有不一樣的估值呢。接下來我就給大家說一下一些相關的可能性。

一.更新時間不同

先來說一下第1種可能性。因為有不同的平台，所以說他們之間的運行方式也是有一些不一樣的。有的公司可能他更新的會比較早一些，有的公司他更新的會比較慢一些。你有一個是前一天的數據，而另外一個是更新了今天的數據，那這樣子兩個數據一對比呢，就是兩個不一樣的數據，這是第1種可能性。

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Ⅳ 為什麼天天基金網與自選股中基金凈值不一樣

LOF是指在證券交易所發行、上市及交易的開放式證券投資基金。上市開放式基金既可通過證券交易所發行認購和集中交易，也可通過基金管理人、銀行及其他代銷機構認購、申購和贖回。
1、天天基金看到的凈值是基金的實際凈值，通過基金管理人、銀行及其他代銷機構申購和贖回，按實際凈值成交。
2、股市中，基金價格和股票一樣，是由競價決定價格，價格由市場決定，所以和實際凈值不一樣，但一般圍繞實際凈值上下波動。

Ⅵ 同一隻基金,不同軟體當天收益率不一樣的原因是什麼

不同基金平台上的手續費率不同，您購買基金的渠道不同，收益率都會有所差異，如有疑問可聯系平台詳細咨詢。

溫馨提示：以上解釋僅供參考，不作任何建議。入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2022-01-26，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

Ⅶ 眾惠基金和支付寶凈值估算不一樣

宋慧，基金和支付寶的凈值估算不一樣，確實不一樣的，這是兩種。從的來積極宋慧，基金和支付寶的凈值估算不一樣，確實不一樣的，這是兩種。從的來積極效果不同的品牌，所以它的的凈值估算是不宋慧，基金和支付寶的凈值估算不一樣，確實不一樣的，這是兩種。從的來積極效果不同的品牌，所以它的的凈值估算是不一樣的宋慧，基金和支付寶的凈值估算不一樣，確實不一樣的，這是兩種。從的來積極效果不同的品牌，所以它的的凈值估算是不一樣的。

Ⅷ 基金公司公布的基金價格（LOF基金）和新浪及同花順等軟體上的基金價格不一樣是怎麼回事

同花順等軟體顯示的價格是在市場交易日時買賣雙方對這只基金的撮合成交價格，你可以理解成類似於某隻股票的價格，因為那隻基金也可以在二級市場上買賣交易，基金公司價格就是這只基金當天收盤後的凈值價格，可以理解為與其它基金一樣對凈值的公布價格，這兩者之間存在差異是正常現象，你可以選擇贖回或通過二級市場賣掉這個基金，價格按你賣的渠道而定。

Ⅸ 周一基金各個銀行為什麼凈值不一樣

天天基金網上看到的是預估值，並不是當日的凈值，手機銀行看到的價格是前一日的凈值，就會出現兩個數據不一致的情況。
----僅供參考

Ⅹ 同一基金為什麼在微信理財通的凈值和證券平台凈值不一樣

因為不同的平台，在更新持倉數據的進度上面，會有差異，所以在單位凈值上面，會出現當天的波動有差異，但是停盤之後的結果會是一樣的。
以上希望能幫到你。