基金凈值日期為什麼不一樣

『壹』 為什麼查看基金凈值,有的顯示當天的而有的顯示卻是前倆天的

因為你看的那些基金大部分投資到了股票而股票在星期六星期天休市，而且你可以注意到基金凈值的時間段都是在早晨9點以後到下午四點半之前的

『貳』 基金買入凈值按哪天的算

在周一到周五，15時之前購買基金，凈值確認按當天收市後的凈值；15時之後購買的基金，凈值確認的是下個交易日收市的凈值。所以15時後購買的基金和第二天15時前購買基金的凈值是一樣的。
周六周日和法定節假日都不是交易日，但周末可買，但要周一才能受理，凈值也是周一收市後的凈值。